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2019年西南财经大学431《金融学综合》考试大纲

来源:启航学校考研 | 更新时间:2020-09-20

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一、考试性质

《金融学综合》是2019年金融硕士(MF)专业学位研究生入学统一考试的科目之一。《金融学综合》考试要力求反映金融硕士专业学位的特点,科学、公平、准确、规范地测评考生的基本素质和综合能力,选拔具有发展潜力的优秀人才入学,为国家的经济建设培养具有良好职业道德、具有较强分析与解决实际问题能力的高层次、应用型、复合型的金融专业人才。

二、考试要求

测试考生对于与金融学和公司金融相关的基本概念、基础理论的掌握和运用能力。

三、考试内容

第一部分 金融学

(一)、金融体系概述

● 金融市场的功能

● 金融市场的结构

● 金融市场的分类

● 金融市场工具

● 金融市场的国际化

● 金融中介的功能

● 金融中介的类型

● 金融体系的监管

(二)、货币与货币制度

● 货币的产生和演变

● 货币的职能

● 货币的层次和计量

● 货币制度及其演变

(三)、理解利率与利率计算

● 利率的分类

● 单利和复利

● 现值和终值的计算

● 到期收益率的计算

利率与回报率的区别

(四)、利率决定理论

● 资产需求理论

● 利率决定的债券供求分析

● 利率决定的货币供求分析

(五)、利率结构理论

● 利率的风险结构

● 预期理论

● 市场分割理论

● 流动性溢价理论和期限优先理论

(六)、汇率与外汇市场

● 外汇市场

● 汇率与汇率制度

● 长期汇率的决定

● 短期汇率的决定

● 外汇市场干预

● 国际收支

● 国际因素和货币政策

(七)、股票市场和有效市场假说

● 股票的相关概念

● 股票估值模型

● 理性预期理论及有效市场假说

(八)、金融结构的经济学分析

● 金融结构的特点

● 信息不对称和交易成本

● 交易成本与金融结构

● 逆向选择与金融结构

● 道德风险与金融结构

● 金融行业内的利益冲突

(九)、银行与金融机构管理

● 银行的资产负债表

● 银行的基本业务

● 银行管理的基本原则

● 银行的风险特征与风险管理

● 银行业的结构与竞争

(十)、非银行金融机构

● 证券市场机构

● 保险公司

● 信托公司

● 养老基金

● 共同基金和其它投资基金

● 财务公司

(十一)、中央银行

● 中央银行的产生型

● 中央银行的职能

● 中央银行的类型与独立性

● 中央银行的业务

● 中国人民银行与美国联邦储备委员会

(十二)、货币供给

● 存款货币创造机制

● 存款货币创造能力的限制因素

● 货币供给影响因素

● 货币供给模型

(十三)、货币需求

● 货币数量理论

● 凯恩斯理论的货币理论

● 弗里德曼的货币理论

● 货币供给与需求的均衡

● 货币与通货膨胀和通货紧缩

(十四)、货币政策与传导机制

● 货币政策工具

● 货币政策目标与实施策略

● 货币政策的传导机制

● 货币政策与财政政策

● 国际收支与货币政策

(十五)、金融监管

● 金融监管的经济学分析

● 金融机构监管

● 金融市场监管

● 金融监管的国际合作—巴塞尔协议

第二部分 公司金融

(一)、公司金融概述

● 什么是公司金融

● 公司的目标

● 代理人问题

● 金融市场

(二)、财务报表分析

● 资产负债表

● 利润表

● 现金流量表

● 比率分析与杜邦恒等式

(三)、长期财务计划

● 销售百分比法

● 外部融资与增长

(四)、折现与价值

● 货币的时间价值

● 年金与永续年金

● 贷款种类与分期偿还贷款

● 债券的估值

● 股票的估值

(五)、资本预算

● 投资决策方法

● 增量现金流

● 净现值

● 回收期法则

● 平均会计报酬率

● NPV估计值

(六)、风险与收益

● 风险与收益的度量

● 投资组合

● 风险:系统的和非系统的

● 证券市场线

● 资本资产定价模型

● 无套利定价模型

(七)、资本成本

● 权益成本

● 债务成本和优先股成本

● 加权平均资本成本

● 部门与项目资本成本

● 发行成本与加权平均资本成本

(八)、筹集资本

● 证券的承销方式

● IPO抑价之谜

● 新权益发售与公司价值

● 新债务发售与公司价值

(九)、资本结构

● 财务杠杆效应

● MM定理(三种情形)

● 破产成本

● 优序融资理论

● 市场时机理论

(十)、股利与股利政策

● 现金股利与股利派发

● 股利政策起作用吗

● 偏爱低股利、高股利的现实因素

● 股票回购

● 拆股与反向拆股

(十一)、短期财务计划与管理

● 短期财务与计划

● 现金和流动性管理

● 信用和存货管理

(十二)、国际公司理财

● 外汇市场与汇率

● 国际资本预算

● 国际金融风险分析

四、考试方式与分值

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